AI For Asset Management & Trading
Strategie di investimento performanti e Deep Learning
Come ridurre la rischiosità e migliorare la performance
delle strategie di investimento
La soluzione AI applicata all’Asset Management offre modelli predittivi per il supporto di strategie di investimento basate su AI e Deep Learning.
Il suo valore consiste nell’accuratezza e nella stabilità dei modelli predittivi che vengono utilizzati principalmente dal portfolio manager come una componente all’interno di strategie di investimento dei diversi mercati finanziari (azionario, obbligazionario, commodity, forex, ecc).
Peculiarità
La soluzione offre diversi servizi, in base al livello di personalizzazione richiesto:
- off-the-shelf per previsioni su performance e rischiosità (ritorno, volatilità, Sharpe ratio) di vari asset;
- modelli predittivi personalizzati in base agli asset target e agli orizzonti di investimento selezionati dal cliente, ed agli eventuali dati proprietari che il cliente fornisce.
I modelli predittivi alla base dell’offerta vengono costruiti tramite tecnologia proprietaria che consente al team PPS di essere estremamente efficiente e rigoroso nell’addestramento dei modelli e di evitare i problemi caratteristici della costruzione di modelli quantitativi (overfitting e data leakage). Questo consente di ottenere una totale automatizzazione del processo e di raggiungere performance dei modelli costanti nel tempo.
Applicazioni
- Asset manager, per ottenere rendimenti di portafoglio superiori al benchmark del mercato di riferimento mantenendo la volatilità (rischiosità) il più bassa possibile.
- Hedge fund che, oltre ai maggiori rendimenti, hanno la necessità di operare su strumenti finanziari di nicchia, con strategie di investimento più aggressive.
- Corporate trading desk che hanno come obiettivo l’implementazione di strategie di copertura per minimizzare il rischio rispetto alle fluttuazioni di prezzo delle materie prime (mercato Commodity) e/o dei cambi (mercato Forex) verso cui sono esposte.
Nei prossimi 5 anni, le strategie di investimento sistematiche basate su intelligenza artificiale rivoluzioneranno la gestione patrimoniale attiva e cresceranno fino ad un valore di mercato stimato superiore a $ 120 miliardi.
Il settore dell’asset management, che manifesta l’esigenza di ridurre la rischiosità e migliorare la performance delle strategie di investimento, fatica ad adottare le soluzioni basate su AI a causa di una mancanza interna di tecnologia e di personale specializzato e una scarsità di partner esterni credibili, capaci di offrire una consulenza di valore nelle modalità standard del settore.
PPS risolve questa necessità, posizionandosi come partner capace di utilizzare al meglio l’AI per garantire ai clienti i miglioramenti desiderati e aumentare così il valore estratto dai dati a disposizione.
La soluzione AI Asset Management Solution offre:
Performance: Focus sulla stabilità dei modelli predittivi oltre che sulla loro performance.
Trasparenza: Viene data ai portfolio manager la massima trasparenza sul processo di sviluppo modelli utilizzato, così da mitigare ogni dubbio (sia tecnologico che finanziario); grazie a componenti tecnologiche proprietarie vengono forniti insights sui processi logici dei modelli predittivi, che consentono ai portfolio manager di avere maggiore comprensione della tecnologia e fiducia nella stessa.
Tempistiche: I risultati vengono forniti in un tempo che è una frazione dello standard, mantenendo traction sul progetto e consentendo al portfolio manager di beneficiare della tecnologia in brevissimo tempo.
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